Analista de Tesorería

• Bogotá, Cundinamarca
• Presencial
• hace 166 días

Grupo empresarial con operación en cuatro ciudades requiere Analista de Tesorería para la administración del flujo de caja diario y la programación de pagos a proveedores. La posición también hace seguimiento al portafolio de inversiones de corto plazo y a las obligaciones financieras vigentes.

Responsabilidades del cargo

• Elaborar y actualizar el flujo de caja diario y la proyección a treinta días.
• Programar los pagos a proveedores según la política de crédito y la disponibilidad.
• Realizar las conciliaciones bancarias diarias de las cuentas operativas.
• Hacer seguimiento al portafolio de inversiones temporales y a sus rendimientos.
• Controlar el cumplimiento de las obligaciones financieras y sus covenants.
• Gestionar la relación operativa con las entidades bancarias.
• Preparar el informe semanal de posición de caja para la dirección financiera.

Requisitos

• Conocimiento de instrumentos financieros de corto plazo.
• Manejo de portales bancarios empresariales y de conciliación automática.
• Excel avanzado para modelos de flujo de caja.
• Rigor absoluto: en tesorería un error se convierte en un pago mal hecho.
• Reserva sobre información financiera sensible.

Formación y experiencia

Profesional en Finanzas, Contaduría Pública, Economía o Administración. Mínimo 3 años de experiencia en tesorería corporativa.

Condiciones

• Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m., modalidad presencial.
• Contrato a término indefinido
• Salario: $4.500.000 más auxilio de alimentación no salarial
• Auxilio de alimentación no salarial.
• Seguro de vida colectivo pagado por la compañía.

Sobre esta vacante

Este proceso lo gestiona Gesthion Organizacional S.A.S., empresa de gestión humana con sede en Bogotá que selecciona talento para compañías colombianas desde 2008. El nombre de la empresa contratante se te informa durante el proceso; en muchos casos el cliente pide confidencialidad hasta una etapa avanzada.

Postularte no tiene ningún costo. Nunca vamos a pedirte dinero por exámenes, cursos, certificados, uniformes ni trámites. Verifica esta oferta si tienes cualquier duda.